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BOT的融资计划
BOT的融资计划 项目公司应根据项目的成本费用和完工进度制定财务计划，不仅应作好产权、债务和中间资金的比例安排，而且应作好各期资金的周转安排。财务计划应作到优化各种资金的利用，保证项目资金结构的稳定和项目的顺利开发。
bot项目的总投资构成包括：
①
投资前费用，指确立项目和初步项目设计所发生的费用；
②
招投标费用，指政府准备招标文件和发起人准备投标文件以及双方进行谈判所发生的费用；
③
项目开发费用，指在初步项目设计基础上进行可靠性研究等所需的费用；
④
建设费用，指项目进行土建施工、设备购置和安装所发生的费用，是总投资的主要组成部分；
⑤
运营费用；
⑥
移交费用。
项目投资前费用和开发费用在项目运营前不会有任何结果，若项目失败则可能元任何回报，因此其资金来源是发起人提供的风险资金。项目公司成立后，投资前费用和开发费用计人项目的权益资金，
招投标费用由政府和发起人分别负担，政府承担预可行性研究和准备招标的费用，发起人承担投标费用，发起人的费用在项目公司成立后计入权益资金。有时，根据合同安排，发起人获得特许权后要部分偿还政府发生的招标费用，或者政府为减少发起人风险可能为发起人提供部分补贴。
项目建设开始时，发起人已经获得了特许权并成立了项目公司，项目所需的所有债务、权益和中间资金都有已落实。在施工阶段，各种资金的支付顺序为：
①
发起人注入部分权益资金；
②
商业银行按与权益资金的比例注入贷款，在发达国家贷款也可能先于权益资金注入；
③
双边机构和出口信贷机构注入购买设备或服务所需要的资金；
④
在建设工程结束后运营工作开始前，项目风险开始减少，机构投资者的长期债务、产权和中间资金开始注入，偿还短期商业银行贷款，这等于为项目进行了再融资。
一旦项目开始运营，bot设施就需流动资金，项目公司内部资金和商业银行的短期贷款是流动资金的主要来源。
特许期结束时，如果项目协议要求bot项目移交时必须处于有效的物理和财务状态，那么使设施处于这种状态所发生的费用由项目公司支付。如果移交以设施的自然状态为基础，那么使设备达到有效状态的费用将由接管项目的机构支付。有时，按照合同，接管bot项目的机构应该向项目公司支付一定款项。
[ 本帖最后由 daben 于 2009-5-2 17:23 编辑 ] |
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发表于 2008-5-3 13:44:44
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发表于 2009-5-2 17:23:34
